ПИСЬМО ЦБ РФ ГУ по МО от 21.05.2001 N

ПИСЬМО ЦБ РФ ГУ по МО от 21.05.2001 N 13-1-18/6299
"О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПИСЬМО
от 21 мая 2001 г. N 13-1-18/6299

О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

Доводим до сведения, что с 1 июня 2001 года кредитные организации отчетность по бюджетной статистике формируют по ранее используемой программе forms.exe , "Отчет о картотеке к внебалансовому счету 90902 "Расчетные документы, не оплаченные в срок" формируют также по ранее используемой программе kart.exe от 25.04.2001 "Сведения о переходе организаций, получающих финансирование из федерального бюджета, на обслуживание в органы федерального казначейства" в соответствии с телеграммами Банка России от 30.09.97 N 82-97 и от 03.02.98 N 45-Т - на бумажном носителе представляют в ГУ Банка России по Московской области.
Отчетность по форме 901 представляется по почтовой подсистеме "Астра" и на бумажном носителе - не позднее 12 часов отчетного дня. Причины каждого случая снижения или роста более чем на 20% остатков б/сч. N 40102 "Доходы федерального бюджета" сообщаются в форме объяснительной записки одновременно с представлением отчета на бумажном носителе.
Отчетность по форме 902 представляется по почтовой подсистеме "Астра" и на бумажном носителе - не позднее 15 часов отчетного дня. В случае совпадения отчетной даты с выходным или праздничным днем - не позднее 12 часов дня, следующего за нерабочим. Причины каждого случая снижения или роста более чем на 20% по доходам федерального бюджета, более чем в 2 раза по остаткам средств федерального бюджета сообщаются в форме объяснительной записки одновременно с представлением отчета на бумажном носителе.
Отчетность по форме 903 представляется по почтовой подсистеме "Астра" и на бумажном носителе - не позднее 15 часов во 2-й рабочий день месяца, следующего за отчетным. Причины несоответствия данных отчета Ф902 соответствующим данным отчета Ф903, а также снижения или роста сумм более чем на 20% по группам 01 и 02, более чем в 2 раза по группам 04-06 сообщаются в форме объяснительной записки одновременно с представлением отчета на бумажном носителе.
Отчетность по форме 904 представляется по почтовой подсистеме "Астра" и на бумажном носителе - не позднее 15 часов первого числа месяца, следующего за отчетным. В случае совпадения отчетной даты с выходным или праздничным днем - не позднее 12 часов дня, следующего за нерабочим. Причины каждого случая снижения или роста более чем в 10 раз остатков по б/сч. сообщаются в форме объяснительной записки одновременно с представлением отчета на бумажном носителе.
Отчетность по форме 310 представляется по почтовой подсистеме "Астра" и на бумажном носителе - не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным.
Данные о переходе организаций, получающих финансирование из федерального бюджета, на обслуживание в органы федерального казначейства представляются на бумажном носителе не позднее 2 числа месяца, следующего за отчетным.
Отчетность на бумажном носителе представляется в экспедицию Отделения N 5 или экспедицию ГУ Банка России по Московской области по адресу: Москва, Ленинский пр-т, д. 1, стр. 2. Вследствие территориальной отдаленности ряда филиалов кредитных организаций бумажный носитель может быть передан по факсу 230-05-89, 230-05-55 с последующим представлением оригинала не позднее следующего дня.
В случае если отчет по электронной почте представлен, но не подтвержден отчетом на бумажном носителе , отчет считается непредставленным.
Вышеперечисленные формы отчетности составляются в соответствии с указаниями Банка России от 24.10.97 N 7-У с изменениями и дополнениями.

И.о. начальника ГУ Банка России
по Московской области
А.В. Горлин