РЕШЕНИЕ Совета депутатов городского округа

РЕШЕНИЕ Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево МО от 21.08.2007 N 766/64

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ООО "ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ВОДОКАНАЛ" ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОРЕХОВО-ЗУЕВО НА ПЕРИОД 2007-2011 ГГ."

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОРЕХОВО-ЗУЕВО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 21 августа 2007 г. N 766/64

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ООО "ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ВОДОКАНАЛ"
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОРЕХОВО-ЗУЕВО
НА ПЕРИОД 2007-2011 ГГ.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и в целях совершенствования работы по развитию и модернизации объектов водопроводно-канализационного хозяйства Совет депутатов городского округа Орехово-Зуево решил:
1. Утвердить ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" инвестиционную программу по развитию водоснабжения и водоотведения городского округа Орехово-Зуево на период 2007-2011 гг. .
2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов N 701/57 от 01.03.2007 "Об утверждении ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" инвестиционных программ по развитию водоснабжения и водоотведения городского округа Орехово-Зуево на период 2008-2010 гг.".
3. Направить инвестиционную программу главе городского округа для подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Ю.А. Рудакова и О.И. Бобкову.

Заместитель председателя
Совета депутатов
Н.В. Шаталова

Приложение N 1
к решению Совета депутатов
городского округа Орехово-Зуево
Московской области
от 21 августа 2007 г. N 766/64

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ПО РАЗВИТИЮ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОРЕХОВО-ЗУЕВО НА ПЕРИОД 2007-2011 ГГ.

Построение новых механизмов экономических отношений в жилищно-коммунальном хозяйстве должно исходить из признания общественного характера коммунальных услуг. Администрация городского округа Орехово-Зуево и органы МСУ в соответствии с законом о местном самоуправлении обязаны выступать гарантом технического и экономического благополучия в сфере коммунальной деятельности независимо от организационно-правовой формы управления коммунальных предприятий. Администрации дотационных регионов часто стоят перед необходимостью привлечения к эксплуатации и содержанию коммунальных сетей коммерческих организаций. Для всестороннего удовлетворения муниципального сообщества в коммунальных услугах необходимо формировать экономические условия функционирования и развития систем коммунального обслуживания на конкурсной основе.
В качестве основных критериев отбора победителей конкурса по эксплуатации сетей коммунального водоснабжения и водоотведения администрацией города были определены:
- наибольшая величина инвестиций, предложенных участниками конкурса для реализации муниципальных программ развития коммунальной инфраструктуры;
- обязательство участника конкурса инвестировать 70% от общей величины инвестиций в течение трех лет с даты подписания договора по итогам конкурса;
- обязательство участника конкурса по предоставлению населению доступных, непрерывных во времени, соответствующих всем требованиям законодательства коммунальных услуг.
По итогам конкурса, проведенного администрацией, 01.02.2007 с победителем конкурса ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" был заключен договор безвозмездного временного пользования муниципальным имущественным комплексом коммунального назначения. Согласно указанному договору ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" осуществляет эксплуатацию и развитие системы коммунального водоснабжения и водоотведения городского округа Орехово-Зуево.
Существенным условием деятельности ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" по договору безвозмездного временного пользования муниципальным имущественным комплексом коммунального назначения является обеспечение инвестиций в его сохранение и развитие в размере 180 млн. рублей.
Общество с ограниченной ответственностью "Орехово-Зуевский городской Водоканал" создано с целью осуществления коммерческой деятельности для извлечения прибыли. Устав общества утвержден 21.11.2006. Участником общества является общество с ограниченной ответственностью "Орехово-Зуевский энергетический комплекс". Место нахождения общества: 142600, Московская область, городской округ Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д. 4.
Водоснабжение в городском округе Орехово-Зуево на 94% осуществляет ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал". Около 6% осуществляет ОАО "Карболит". Из 212,1 км водопроводных сетей 204,4 км находятся в ведении ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал". Кроме этого, в ведении ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" находятся 6 водозаборных узлов, 23 артезианские скважины, 11 резервуаров чистой воды, 26 повысительных станций.
Основным назначением ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" как предприятия водопроводно-канализационного хозяйства является централизованное водоснабжение населенных пунктов, а также отвод от потребителей и очистка сточных вод. Кроме того, предметом деятельности ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" являются:
- производство земляных работ;
- производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;
- производство прочих строительных работ;
- прочая оптовая торговля;
- хранение и складирование;
- организация перевозок грузов;
- исследование конъюнктуры рынка;
- архитектурная деятельность.
Для реализации инвестиций в имущественный комплекс системы коммунального водоснабжения и водоотведения руководством ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" разработана настоящая инвестиционная программа.
Инвестиционная программа разработана на основе следующих нормативно-правовых актов и аналитических материалов:
Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" ;
Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации муниципального самоуправления в Российской Федерации";
Градостроительный кодекс РФ;
Жилищный кодекс РФ;
постановление Правительства РФ от 13.02.2006 N 83 "Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения";
письмо Минфина РФ от 30 декабря 1993 г. N 160 "Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций";
Межрегиональный информационно-аналитический бюллетень "Ко-Инвест", выпуск 59, 2007 г.;
Программа социально-экономического развития г. Орехово-Зуево на 2004-2008 гг.
Для целей разработки инвестиционной программы используются следующие основные понятия:
Инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и иной деятельности в целях получения прибыли и достижения иного полезного эффекта.
Долгосрочные инвестиции - затраты на создание, увеличение размеров, а также приобретение внеоборотных активов длительного пользования , не предназначенных для продажи. Долгосрочные инвестиции связаны с:
1) осуществлением капитального строительства в форме нового строительства, а также реконструкции, расширения и технического перевооружения действующих предприятий и объектов непроизводственной сферы. Указанные работы приводят к изменению сущности объектов, на которых они осуществляются, а затраты, производимые при этом, не являются издержками отчетного периода по их содержанию;
2) приобретением зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств и других отдельных объектов основных средств;
3) приобретением земельных участков и объектов природопользования;
4) приобретением и созданием активов нематериального характера.
Инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и достижения иного полезного эффекта.
Капитальные вложения - инвестиции в основной капитал , в том числе затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты.
Инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектно-сметная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными в установленном порядке стандартами , а также описание практических действий по осуществлению инвестиций .
Инвестиционная программа - совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых предприятием инвестиционных проектов.
Инвестиционная надбавка к тарифу для потребителей - ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организациями коммунального комплекса, устанавливается в целях финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и общий размер которой соответствует сумме надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, реализующих инвестиционные программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры .
Объектом инвестиционной программы является коммунальный комплекс водоснабжения и водоотведения городского округа Орехово-Зуево.
В качестве источников инвестиций для решения задач данной инвестиционной программы выступают:
- муниципальные средства - надбавка к тарифам, целевые субсидии на реализацию государственных программ;
- собственные средства ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" и привлеченные средства, инвестирование которых победитель конкурса осуществляет по согласованию с учредителями и на условиях инвестиционного конкурса.
Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, иного объекта, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения, иного объекта, в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение потребляемой нагрузки реконструируемого здания, строения, сооружения, иного объекта .
Мероприятия инвестиционной программы выбраны на основе инженерно-технического анализа существующего состояния системы коммунального водоснабжения и водоотведения городского округа Орехово-Зуево. Основными критериями выбора мероприятий были:
1) степень износа уже имеющихся сетей и объектов системы коммунального водоснабжения и водоотведения;
2) требования по обеспечению новых районов застройки системой водоснабжения и водоотведения. При этом учтены приоритетные задачи развития системы жилищно-коммунального хозяйства региона и приоритеты государственной политики в данной сфере.

1. Цели и задачи инвестиционной программы

Основной целью инвестиционной программы ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" является развитие системы коммунального водоснабжения и водоотведения города, направленное на повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям.
Для достижения цели инвестиционной программы предполагается использовать инвестиционные ресурсы для решения следующих основных задач:
Реконструкция на основе современных технологий и материалов принятого от собственника в пользование имущественного комплекса в соответствии с требованиями собственника и государственными стандартами качества предоставляемых услуг. Обеспечение надежности и стабильности работы системы коммунального водоснабжения и водоотведения города путем обновления и замены сетей и оборудования для уменьшения числа аварий.
Увеличение мощности водозаборных сооружений путем создания новых объектов системы коммунального водоснабжения и водоотведения города для увеличения протяженности сетей и обеспечения развития города.
Улучшение экологической обстановки бассейна реки Клязьма путем внедрения новых технологий водоочистки для выполнения требований природо- и водоохранных норм.
Ресурсосбережение и энергосбережение путем внедрения нового оборудования для подъема воды и устройства трубопроводов для уменьшения аварийности и технологических потерь воды.
Поскольку Программой социально-экономического развития городского округа Орехово-Зуево на 2004-2008 гг., утвержденной решением Совета депутатов от 03.03.2004 N 75/5, предусмотрено создание новых районов жилой застройки, для которых необходимо создание новых объектов системы водоснабжения и водоотведения.
Основной задачей, стоящей перед руководством ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал", является эффективное развитие системы коммунального водоснабжения в новых районах жилой застройки города с сохранением и постепенным обновлением уже существующей системы.
Основными результатами реализации инвестиционной программы будут: создание новых мощностей на существующих водозаборных узлах и строительство новых водопроводов в микрорайонах перспективной жилой застройки.

2. Краткое описание мероприятий и проектов

Мероприятия инвестиционной программы направлены на развитие муниципального комплекса коммунального назначения, состоящего из системы коммунального водоснабжения и водоотведения городского округа Орехово-Зуево. Инвестиционная программа предполагает также создание новых объектов и развитие производственной базы ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" для повышения эффективности работы системы коммунального водоснабжения и водоотведения городского округа Орехово-Зуево.

2.1. Мероприятия по содержанию системы
водоснабжения и водоотведения

Содержание и сохранение в работоспособном состоянии системы коммунального водоснабжения и водоотведения городского округа Орехово-Зуево основаны на проведении плановых мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции существующих сетей водоснабжения и водоотведения.
Задачи текущего ремонта и осуществление постоянных расходов на мероприятия по содержанию и эксплуатации объектов системы коммунального водоснабжения и водоотведения городского округа Орехово-Зуево не входят в данную инвестиционную программу, поскольку являются текущей производственной деятельностью ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал". Однако расходы на данные виды работ ежегодно составляют значительную сумму .

Таблица 2.1

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ТЕКУЩЕМУ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ СЕТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ

Расходы на данные мероприятия включаются в себестоимость тарифа на оказание коммунальных услуг. Данные мероприятия осуществляет ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" на регулярной основе, что позволяет обеспечить бесперебойную работу системы коммунального водоснабжения и водоотведения городского округа Орехово-Зуево.

2.2. Мероприятия инвестиционной программы по развитию
водоснабжения и водоотведения

Мероприятия по развитию системы коммунального водоснабжения и водоотведения городского округа Орехово-Зуево представляют собой строительство новых объектов системы и приобретение нового оборудования для повышения эффективности работы системы. В частности, на развитие производственной базы ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" предполагается направить существенный объем инвестиций .

Таблица 2.2

ИНВЕСТИЦИИ
В ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

--\
20072008 200920102011Всего
В результате мероприятий по сохранению и развитию системы коммунального водоснабжения и водоотведения городского округа Орехово-Зуево в 2007-2011 годах и производственной базы ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" будут выполнены условия договора безвозмездного пользования муниципальным имущественным комплексом коммунального назначения - обеспечена его стабильная работа и техническая готовность, выполнены необходимые объемы реконструкции. Кроме этого, будут созданы новые объекты системы коммунального водоснабжения и водоотведения на территории городского округа Орехово-Зуево.

3. Исполнители инвестиционной программы

Основным исполнителем инвестиционной программы является ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал". Исполнитель имеет право в зависимости от специфики различных мероприятий инвестиционной программы привлекать на договорной основе исполнителей различного профиля и различной специализации.

4. Прогнозная стоимость работ

Коллектив ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" проводит плановые проработки необходимых мероприятий по содержанию и реконструкции системы коммунального водоснабжения в соответствии с Программой социально-экономического развития городского округа Орехово-Зуево на 2004-2008 гг.
Общий объем инвестиций, необходимых для развития системы коммунального водоснабжения и водоотведения городского округа Орехово-Зуево на ближайшие 5 лет, оценивается в 464,11 миллиона рублей .
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в новых районах жилой застройки потребует увеличения мощности существующих водозаборных узлов или строительства нового водозаборного узла. В настоящее время из имеющихся альтернативных вариантов руководством администрации города выбран более дешевый вариант - проведение комплексной реконструкции и увеличение мощности существующих водозаборных узлов. Предварительно проработана стоимость работ по первоочередным объектам в ценах на 01.01.2007. Стоимость этих работ приведена в таблице 4.1:

Таблица 4.1

ПРОГНОЗНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ
Водопровод, ВЗУ "Новая стройка" -Замена водопровода на пласт. тр., 3,6
ул. Огородная Д = 300 мм. Дл. = 0,9 км

Водопровод, ВЗУ "Мельница" - Прокладка нового водопровода, 10,0
котельная "Парковская" Д = 300 мм. Дл. = 2,5 км

Канализационная насосная станция Реконструкция станции и замена насосных 9,0
ВПР, ул. Бугрова агрегатов на более производительные

Водозаборный узел "Стрелки" Бурение 4 скважин, строительство Возможность 0,0 4,5 4,5 9,0 0,0 18,0
резервуаров, прокладка новых водоводов подключения
от новых скважин новых
абонентов

Водозаборный узел "Новая стройка"Бурение 2 скважин, строительство Возможность 0,0 8,0 0,6 3,213,2 25,0
резервуара, насосная станция, прокладка подключения
новых водоводов от новых скважин новых
абонентов

Водозаборный узел "Кировский" Бурение 2 скважин, строительство Возможность 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 18,0
резервуара, насосная станция, прокладка подключения
новых водоводов от новых скважин новых
абонентов

Водозаборный узел "Мельница" Бурение 3 скважин, строительство Возможность 0,0 6,0 6,0 0,0 0,0 12,0
резервуара, насосная станция, прокладка подключения
новых водоводов от новых скважин новых
абонентов

Новые объекты сети водоотведения Подготовка документации, модернизация Возможность 0,315,2 0,0 0,0 5,0 20,5
подключения
новых
абонентов

Канализационная насосная станция Реконструкция станции и замена насосных Повышение 0 0 9,0 0 0 9,0
ВПР, ул. Бугрова агрегатов на более производительные надежности
системы
водоотведения
-

Как видно из таблицы 5.2, основной объем инвестиций будет направлен на капитальные вложения в развитие существующей сети коммунального водоснабжения и водоотведения, включая строительство новых объектов сети.

6. Объемы и источники финансирования

Таблица 6.1

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

--
Пропущено сточных вод, тыс. куб. м21730217302238223053237459,3%
всего
--
Капитальные вложения тыс. руб. - - 13533 13939 14357
из инвестиционной
надбавки к тарифу

<*> Показатели прироста в 2011 году по отношению к 2007 определены как прирост в процентах.

Кроме инвестиционной надбавки к тарифу предприятие будет осуществлять капитальные вложения за счет платы за подключение к сети коммунального водоснабжения. По экспертным оценкам этот показатель составит около 10 млн. руб. ежегодно.

7. Мониторинг и контроль выполнения
инвестиционной программы

Мониторинг и контроль выполнения инвестиционной программы производятся на основе Федерального закона N 210-ФЗ и Соглашения о порядке предоставления услуг и отчетности от 25 января 2007 года, заключенного с администрацией города.
Механизм осуществления мониторинга - предоставление ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, письменного отчета по результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия, выполнения производственной и инвестиционной программ.
Отчет представляется руководством ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" в администрацию городского округа Орехово-Зуево.
Кроме этого, планируются еженедельные устные доклады на оперативных совещаниях главы городского округа о текущем состоянии дел и техническом состоянии инженерного оборудования предприятия.
Оперативную отчетность по вопросам плановой подготовки к осенне-зимнему периоду планируется осуществлять еженедельно с представлением информации в устной или письменной форме в Управление городского хозяйства администрации городского округа Орехово-Зуево.
Контроль за выполнением инвестиционной программы осуществляется регулярно со стороны администрации. Кроме этого, ежегодно ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" выполняется подведение итогов работы с проведением независимой аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности с предоставлением годового отчета учредителям предприятия. Результаты аудиторской проверки, годовая бухгалтерская отчетность контролируется учредителем ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал".

8. Общие выводы по инвестиционной программе

Результаты реализации программы обеспечат для Московской области:
- развитие технико-экономического потенциала востока Московской области;
- улучшение экологической обстановки бассейна реки Клязьма.
Результаты для городского округа Орехово-Зуево:
Повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения.
Снижение темпов роста тарифа на отпуск артезианской воды и тарифа на прием сточных вод вследствие снижения затрат на технологические нужды и электроснабжение.
Обеспечение водоснабжения перспективной застройки за счет увеличения пропускной способности системы водоснабжения, а также обеспечение приема и очистки сточных вод перспективной застройки за счет увеличения пропускной способности очистных сооружений.
Формирование благоприятного климата для привлечения инвестиций в системы водоснабжения и водоотведения, строительства жилья и объектов соцкультбыта.
Результаты для ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал":
- обновление устаревших основных фондов и проведение замены оборудования, за сохранность и развитие которого отвечает предприятие;
- применение современных технологий при обеспечении подъема и транспортировки артезианской воды, а также при обеспечении процесса транспортировки и очистки сточных вод;
- снижение себестоимости подъема и транспортировки питьевой воды, а также транспортировки и очистки сточных вод;
- модернизация системы коммунального водоснабжения и водоотведения;
- увеличение мощности оборудования и сетей системы коммунального водоснабжения и водоотведения.
Экономическими результатами реализации мероприятий инвестиционной программы развития являются:
1) снижение себестоимости подачи питьевой воды;
2) снижение себестоимости транспортировки воды;
3) снижение себестоимости очистки сточных вод.
Это позволит использовать высвободившиеся денежные средства для дальнейшей реконструкции систем водоснабжения и водоотведения на основе новых и современных технологий в водоснабжении и водоотведении.
Данные мероприятия позволят улучшить качество предоставляемых ресурсов по повышению надежности системы водоотведения по показателям, предусмотренным СанПиН и ГОСТами, а также по степени приема и очистки сточных вод. Обеспечат выполнение экологических и рыбоохранных зон.
Реконструкция позволит увеличить пропускную способность систем водоотведения до необходимости объемов в соответствии с развитием городской инфраструктуры. Развить систему водоснабжения в соответствии с требуемыми нагрузками, что создает благоприятный климат для привлечения инвестиций в строительство новых объектов промышленности и жилых комплексов в городском округе Орехово-Зуево.

Глава городского округа
В.А. Кудинов
22.08.2007 N 159-на